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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 4,810.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 20,718.79 | 12,450.51 | 5,929.58 | 34,549.05 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,249.31 | 1,352.81 | 1,470.75 | 1,870.38 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 125.09 | 165.14 | 309.04 | 89.62 |
| 清算备付金 | 342.03 | 1,571.97 | 1,414.60 | 1,528.59 |
| 应收股票清算款 | 1,559.75 | 4,501.21 | 0.00 | 2,916.77 |
| 新股申购款 | 3.43 | 2.15 | 43.82 | 6.85 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 279,918.51 | 238,308.86 | 248,771.24 | 350,777.55 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 306.37 | 284.78 | 362.99 | 434.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 51.06 | 47.46 | 60.50 | 72.48 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 6,710.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 13,938.76 | 7,655.39 | 1,123.95 | 9,338.35 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 361.02 | 780.02 | 790.62 | 686.92 |
| 其他应付款项 | 25.30 | 30.25 | 26.40 | 15.54 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 198.46 | 459.94 | 3,245.90 | 1,309.89 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 27.30 | 27.30 | 27.30 | 27.30 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14,908.27 | 15,995.14 | 5,637.66 | 11,885.38 |
| 基金单位总额 | 303,919.24 | 235,806.57 | 257,829.95 | 490,384.50 |
| 未分配净收益 | -38,909.00 | -13,492.85 | -14,696.37 | -151,492.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 265,010.23 | 222,313.72 | 243,133.58 | 338,892.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 279,918.51 | 238,308.86 | 248,771.24 | 350,777.55 |
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