 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,319.02 | 3,000.02 | 240,000.52 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 123.45 | 1,038.48 | 192,887.34 | 76.27 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 896.05 | 220.36 | 385.03 | 217.67 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.86 | 27.71 | 18.20 | 3.57 |
| 清算备付金 | 5.47 | 208.31 | 386.29 | 127.89 |
| 应收股票清算款 | 41.53 | 0.00 | 75,003.62 | 149.54 |
| 新股申购款 | 8.86 | 1.15 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 99,017.15 | 31,790.34 | 542,220.62 | 12,264.72 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 60.85 | 27.31 | 331.43 | 10.11 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.23 | 7.28 | 88.38 | 1.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.71 | 66.59 | 73.52 | 3.61 |
| 其他应付款项 | 63.25 | 50.16 | 47.49 | 44.41 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 |
| 应付赎回款 | 81.41 | 41.03 | 12.98 | 202.86 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 239.64 | 206.55 | 567.98 | 3,577.39 |
| 基金单位总额 | 80,094.08 | 25,456.82 | 481,701.35 | 8,207.24 |
| 未分配净收益 | 18,683.43 | 6,126.96 | 59,951.28 | 480.10 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 98,777.51 | 31,583.78 | 541,652.63 | 8,687.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 99,017.15 | 31,790.34 | 542,220.62 | 12,264.72 |
Copyright © U8基金网