 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 555.01 | 1,576.79 | 4,306.68 | 10,174.79 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.49 | 1.76 | 1.65 | 2.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 17.64 | 527.28 | 71.95 | 21.77 |
| 清算备付金 | 5,932.45 | 3,993.95 | 1,759.06 | 837.32 |
| 应收股票清算款 | 0.51 | 1,051.08 | 11.55 | 0.00 |
| 新股申购款 | 62.92 | 11.68 | 1,332.30 | 1,191.77 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 86,642.30 | 98,061.82 | 116,295.61 | 188,207.06 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.04 | 5.67 | 8.17 | 6.73 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.61 | 1.13 | 1.63 | 1.35 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 772.56 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 185.05 | 166.01 | 265.09 | 138.67 |
| 其他应付款项 | 20.46 | 19.57 | 35.55 | 45.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 145.28 | 336.53 | 3,388.29 | 2,181.49 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 354.42 | 528.92 | 3,698.73 | 3,146.76 |
| 基金单位总额 | 77,888.93 | 75,468.48 | 72,711.72 | 148,847.94 |
| 未分配净收益 | 8,398.95 | 22,064.42 | 39,885.16 | 36,212.36 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 86,287.88 | 97,532.90 | 112,596.88 | 185,060.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 86,642.30 | 98,061.82 | 116,295.61 | 188,207.06 |
Copyright © U8基金网