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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 150,050.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 57,979.60 | 135,320.97 | 36,396.74 | 48,540.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 12.36 | 24.24 | 586.39 | 698.50 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 237.19 | 188.27 | 347.27 | 125.42 |
| 清算备付金 | 508.91 | 1,289.19 | 1,089.09 | 1,370.66 |
| 应收股票清算款 | 4,246.75 | 0.00 | 5,932.66 | 49,061.64 |
| 新股申购款 | 1,292.55 | 117.36 | 758.98 | 4,132.97 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 371,853.30 | 548,256.24 | 565,436.42 | 1,141,054.05 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 436.57 | 555.16 | 779.08 | 1,330.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 72.76 | 92.53 | 129.85 | 221.77 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6,520.44 | 100,000.00 | 0.00 | 3,992.34 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 328.87 | 236.89 | 1,466.72 | 704.15 |
| 其他应付款项 | 76.21 | 64.20 | 108.62 | 401.16 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,561.37 | 834.42 | 15,385.89 | 108,956.60 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,996.22 | 101,783.20 | 17,870.16 | 115,606.63 |
| 基金单位总额 | 124,703.41 | 104,784.42 | 124,460.80 | 241,606.55 |
| 未分配净收益 | 238,153.68 | 341,688.62 | 423,105.47 | 783,840.86 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 362,857.08 | 446,473.04 | 547,566.27 | 1,025,447.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 371,853.30 | 548,256.24 | 565,436.42 | 1,141,054.05 |
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