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德邦德信指数分级详情
德邦德信指数分级(167701)资产负债表
进入德邦德信指数分级基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款626.5425.92109.63107.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计87.98293.63275.19166.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.740.191.611.12
  清算备付金222.21106.2091.18193.57
  应收股票清算款0.00329.3129.7550.00
  新股申购款16.770.106.810.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,508.7515,801.1613,343.187,395.36
负债
  应付基金管理费1.917.715.533.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.552.201.580.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款850.003,850.005,340.002,050.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款350.200.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.400.190.270.01
  其他应付款项31.9624.8539.6434.52
  应付利息0.000.000.000.45
  应付赎回款3.63153.22316.9342.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金32.1632.1632.1632.16
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,270.814,070.325,736.112,163.58
  基金单位总额3,485.9910,023.136,776.454,806.78
  未分配净收益751.951,707.71830.62425.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,237.9411,730.837,607.075,231.78
  负债及持有人权益合计5,508.7515,801.1613,343.187,395.36

 
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