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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-07-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 218.65 | 868.71 | 24,553.64 | 46,620.72 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4,748.22 | 5,201.76 | 8,124.18 | 10,406.69 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 18.94 | 4.44 | 2.51 | 2.58 |
| 清算备付金 | 7,224.86 | 12,455.66 | 14,755.22 | 15,100.47 |
| 应收股票清算款 | 93.05 | 1,671.79 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 7.11 | 8.05 | 6,031.69 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 1,452.35 | 1,543.58 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 161,940.23 | 308,520.82 | 330,360.61 | 441,617.68 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 54.71 | 110.54 | 151.81 | 157.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.63 | 31.58 | 43.37 | 45.13 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 61,960.00 | 125,930.00 | 160,000.00 | 150,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,600.10 | 3.66 | 15,904.04 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.66 | 3.69 | 1.55 | 1.93 |
| 其他应付款项 | 19.90 | 11.30 | 24.33 | 22.81 |
| 应付利息 | 4.28 | 0.48 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 21.61 | 395.35 | 7,943.25 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 62,076.79 | 128,083.03 | 168,276.40 | 166,244.71 |
| 基金单位总额 | 80,426.60 | 148,621.89 | 137,794.84 | 236,878.38 |
| 未分配净收益 | 19,436.83 | 31,815.89 | 24,289.37 | 38,494.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 99,863.44 | 180,437.78 | 162,084.21 | 275,372.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 161,940.23 | 308,520.82 | 330,360.61 | 441,617.68 |
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