 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,492.29 | 6,063.30 | 2,699.58 | 1,086.95 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 46.63 | 1.78 | 4.73 | 3.49 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.01 | 6.26 | 24.96 | 20.60 |
| 清算备付金 | 68.43 | 24.29 | 20.98 | 84.15 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.95 |
| 新股申购款 | 3.49 | 6.32 | 3.12 | 0.41 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 46,668.09 | 19,496.78 | 10,296.30 | 6,876.89 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 55.73 | 17.82 | 13.92 | 8.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.29 | 2.97 | 2.32 | 1.38 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 292.58 | 133.36 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 26.92 | 12.64 | 19.68 | 40.66 |
| 其他应付款项 | 8.61 | 13.01 | 17.50 | 45.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 41.61 | 3.05 | 333.92 | 11.80 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 144.72 | 52.06 | 682.47 | 243.05 |
| 基金单位总额 | 19,175.05 | 7,614.31 | 4,150.77 | 3,819.63 |
| 未分配净收益 | 27,348.31 | 11,830.41 | 5,463.06 | 2,814.21 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 46,523.37 | 19,444.72 | 9,613.83 | 6,633.85 |
| 负债及持有人权益合计 | 46,668.09 | 19,496.78 | 10,296.30 | 6,876.89 |
Copyright © U8基金网