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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 23,000.00 | 0.00 | 69,000.18 | 117,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,707.07 | 1,784.14 | 757,149.49 | 1,676.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.59 | 4.16 | 740.84 | 381.47 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.04 | 21.32 | 3.74 | 1.63 |
| 清算备付金 | 989.27 | 111.30 | 148,999.00 | 3,415.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 24,206.52 | 6.81 | 1.62 |
| 新股申购款 | 1.80 | 1.00 | 25.45 | 286.66 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 26,500.61 | 32,536.97 | 1,060,150.71 | 142,569.00 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 21.18 | 44.22 | 1,306.90 | 195.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.53 | 7.37 | 217.82 | 32.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 243.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 8.29 | 30.83 | 42.86 | 4.17 |
| 其他应付款项 | 21.74 | 38.07 | 26.55 | 31.07 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2.70 | 22.14 | 849.17 | 560.50 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 301.26 | 142.63 | 2,443.30 | 823.42 |
| 基金单位总额 | 26,083.85 | 25,839.50 | 880,460.27 | 128,515.90 |
| 未分配净收益 | 115.50 | 6,554.84 | 177,247.14 | 13,229.68 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 26,199.34 | 32,394.34 | 1,057,707.41 | 141,745.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 26,500.61 | 32,536.97 | 1,060,150.71 | 142,569.00 |
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