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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2015-04-15 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 12,800.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 258.03 | 4,534.16 | 97.37 | 3,405.51 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,165.36 | 1,138.29 | 171.67 | 561.42 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.79 | 1.66 | 2.97 | 2.86 |
| 清算备付金 | 2,008.58 | 105.27 | 73.85 | 96.34 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 4.02 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.07 | 0.30 | 2.98 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 154,167.72 | 71,931.09 | 8,560.78 | 43,672.70 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 66.25 | 15.62 | 4.63 | 10.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.93 | 4.46 | 1.32 | 2.97 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 37,584.95 | 5,500.00 | 0.00 | 3,719.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2.86 | 4,001.85 | 0.00 | 3,200.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.88 | 0.49 | 0.35 | 0.77 |
| 其他应付款项 | 15.02 | 26.10 | 16.46 | 18.32 |
| 应付利息 | 8.49 | 0.00 | 0.00 | 3.07 |
| 应付赎回款 | 6.55 | 9.00 | 29.70 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 545.80 | 545.80 | 545.80 | 545.80 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 38,252.90 | 10,111.13 | 600.58 | 7,502.61 |
| 基金单位总额 | 95,964.38 | 52,025.46 | 6,846.19 | 27,590.85 |
| 未分配净收益 | 19,950.45 | 9,794.50 | 1,114.01 | 8,579.24 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 115,914.83 | 61,819.96 | 7,960.20 | 36,170.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 154,167.72 | 71,931.09 | 8,560.78 | 43,672.70 |
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