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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2015-04-14 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,328.89 | 113,008.59 | 48,270.12 | 9,879.88 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 327.57 | 510.05 | 271.08 | 158.03 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 144.04 | 283.06 | 242.44 | 195.22 |
| 清算备付金 | 104.20 | 266.05 | 685.82 | 1,141.11 |
| 应收股票清算款 | 3,514.17 | 0.00 | 0.00 | 2,724.69 |
| 新股申购款 | 28.95 | 805.89 | 359.17 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 3.02 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 429,550.66 | 533,029.23 | 425,153.87 | 323,348.76 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 523.08 | 619.91 | 579.15 | 170.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 87.18 | 103.32 | 96.53 | 28.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 3,162.80 | 1,684.02 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 186.91 | 167.58 | 449.35 | 116.15 |
| 其他应付款项 | 27.46 | 32.56 | 49.84 | 19.15 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 495.25 | 281.62 | 8,251.68 | 503.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,319.88 | 4,367.79 | 11,110.57 | 837.11 |
| 基金单位总额 | 148,125.50 | 159,390.76 | 128,011.77 | 116,570.42 |
| 未分配净收益 | 280,105.28 | 369,270.67 | 286,031.54 | 205,941.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 428,230.78 | 528,661.43 | 414,043.30 | 322,511.65 |
| 负债及持有人权益合计 | 429,550.66 | 533,029.23 | 425,153.87 | 323,348.76 |
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