单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2015-03-13 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 15,090.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 21,243.31 | 537.59 | 112.52 | 255.70 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 524.18 | 688.45 | 544.82 | 552.40 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 6.29 | 10.36 | 14.68 | 9.52 |
清算备付金 | 302.82 | 307.59 | 237.98 | 578.49 |
应收股票清算款 | 129.95 | 0.00 | 411.30 | 200.24 |
新股申购款 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 10.40 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 3.21 | 0.00 |
基金资产总值 | 70,595.20 | 32,519.08 | 32,059.55 | 33,195.68 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 39.11 | 8.56 | 11.24 | 5.36 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 11.18 | 2.45 | 3.21 | 1.53 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 2,330.00 | 17,846.28 | 14,101.90 | 12,620.59 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 100.40 | 78.88 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 1.49 | 0.16 | 2.95 | 3.92 |
其他应付款项 | 89.09 | 69.00 | 50.86 | 56.25 |
应付利息 | 0.23 | 2.56 | 2.53 | 4.33 |
应付赎回款 | 20,256.92 | 0.00 | 5.69 | 227.92 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 42.56 | 42.56 | 42.56 | 42.56 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 22,893.34 | 18,055.34 | 14,227.36 | 12,965.53 |
基金单位总额 | 38,493.70 | 11,816.71 | 14,512.98 | 16,333.92 |
未分配净收益 | 9,208.16 | 2,647.04 | 3,319.22 | 3,896.23 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 47,701.87 | 14,463.75 | 17,832.19 | 20,230.15 |
负债及持有人权益合计 | 70,595.20 | 32,519.08 | 32,059.55 | 33,195.68 |
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