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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-07-27 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 364.88 | 624.06 | 1,818.11 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.06 | 0.18 | 3.01 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.56 | 20.04 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 1.65 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 213.16 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.18 | 2.96 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,812.83 | 9,562.55 | 26,935.88 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 3.91 | 8.14 | 13.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.78 | 1.63 | 2.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.05 | 0.00 | 113.48 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.49 | 6.76 | 0.07 |
| 其他应付款项 | 16.21 | 18.18 | 0.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 51.22 | 222.26 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 78.67 | 256.96 | 131.41 |
| 基金单位总额 | 6,045.68 | 10,035.80 | 26,818.54 |
| 未分配净收益 | -1,311.52 | -730.21 | -14.07 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,734.16 | 9,305.59 | 26,804.47 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,812.83 | 9,562.55 | 26,935.88 |
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