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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2016-03-22 | 2016-03-07 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,066.61 | 4,876.96 | 488.24 | 2,273.25 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 651.79 | 660.85 | 1,422.58 | 1,388.33 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.39 | 9.51 | 9.51 | 18.85 |
| 清算备付金 | 10.95 | 725.11 | 725.11 | 5,714.76 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 499.78 | 1,459.91 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 37,123.82 | 53,821.82 | 82,460.63 | 102,140.76 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 18.88 | 28.29 | 10.44 | 46.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.40 | 8.08 | 2.98 | 13.32 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,400.00 | 3,000.00 | 5,000.00 | 21,499.95 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,000.80 | 4,100.78 | 0.00 | 2,050.20 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.20 | 0.47 | 0.29 | 1.04 |
| 其他应付款项 | 25.34 | 44.22 | 42.26 | 34.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
| 应付赎回款 | 1.15 | 23.29 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,451.77 | 7,205.52 | 5,056.35 | 23,651.78 |
| 基金单位总额 | 24,993.63 | 35,826.37 | 59,777.13 | 60,568.76 |
| 未分配净收益 | 7,678.42 | 10,789.93 | 17,627.14 | 17,920.22 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 32,672.05 | 46,616.30 | 77,404.27 | 78,488.98 |
| 负债及持有人权益合计 | 37,123.82 | 53,821.82 | 82,460.63 | 102,140.76 |
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