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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 114.13 | 8,264.29 | 596.22 | 204.01 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 509.37 | 989.93 | 164.15 | 327.24 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.50 | 1.84 | 5.12 | 0.42 |
| 清算备付金 | 446.21 | 84.77 | 175.35 | 66.93 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 1,014.50 | 0.00 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 52,366.82 | 62,702.64 | 8,730.30 | 13,683.64 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 23.18 | 22.57 | 3.06 | 5.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.62 | 6.45 | 0.87 | 1.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 18,297.57 | 16,002.43 | 3,299.98 | 2,649.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.92 | 2,500.49 | 0.09 | 150.68 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.80 | 3.06 | 0.91 | 0.78 |
| 其他应付款项 | 17.90 | 21.00 | 13.39 | 30.01 |
| 应付利息 | 2.74 | 2.23 | 1.14 | 0.34 |
| 应付赎回款 | 2.95 | 2.58 | 1.86 | 16.53 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 160.50 | 160.50 | 160.50 | 160.50 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 18,515.18 | 18,721.31 | 3,481.80 | 3,015.85 |
| 基金单位总额 | 28,777.16 | 37,485.72 | 4,735.40 | 10,112.70 |
| 未分配净收益 | 5,074.49 | 6,495.61 | 513.09 | 555.08 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 33,851.65 | 43,981.33 | 5,248.49 | 10,667.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 52,366.82 | 62,702.64 | 8,730.30 | 13,683.64 |
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