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| 单位：万元 | 2016-09-23 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8.44 | 87.49 | 7.83 | 100.07 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,554.89 | 1,416.41 | 1,645.31 | 2,005.01 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.24 | 0.01 | 0.30 | 0.00 |
| 清算备付金 | 1,510.99 | 1,778.23 | 2,356.01 | 2,454.32 |
| 应收股票清算款 | 572.38 | 0.00 | 45.69 | 368.71 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 60,066.74 | 65,444.40 | 73,734.42 | 88,907.95 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 18.40 | 23.35 | 23.61 | 28.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.26 | 6.67 | 6.75 | 8.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 19,059.98 | 24,459.98 | 33,519.96 | 38,709.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 535.55 | 44.32 | 0.00 | 400.14 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.38 | 1.25 | 1.18 | 1.49 |
| 其他应付款项 | 27.09 | 21.78 | 46.90 | 31.73 |
| 应付利息 | 0.28 | 0.52 | 5.57 | 0.51 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 19,657.14 | 24,569.55 | 33,615.78 | 39,194.82 |
| 基金单位总额 | 27,455.37 | 29,071.57 | 29,071.57 | 41,248.67 |
| 未分配净收益 | 12,954.23 | 11,803.28 | 11,047.07 | 8,464.47 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 40,409.61 | 40,874.85 | 40,118.64 | 49,713.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 60,066.74 | 65,444.40 | 73,734.42 | 88,907.95 |
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