 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,987.18 | 1,192.96 | 30,963.05 | 61,760.76 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,184.00 | 2,357.39 | 4,647.22 | 2,897.77 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.74 | 23.67 | 9.34 | 6.71 |
| 清算备付金 | 2,130.23 | 2,150.98 | 2,781.70 | 4,300.82 |
| 应收股票清算款 | 599.19 | 0.00 | 0.00 | 30.64 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 120,526.75 | 146,387.47 | 332,226.58 | 292,835.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.48 | 16.61 | 40.14 | 38.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 25,402.37 | 47,969.94 | 92,901.84 | 61,344.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 175.92 | 3.96 | 284.82 | 3.14 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 7.62 | 29.41 | 24.59 | 2.89 |
| 其他应付款项 | 18.80 | 6.90 | 29.74 | 14.45 |
| 应付利息 | 4.84 | 7.39 | 1.96 | 1.55 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 25,625.04 | 48,034.20 | 93,283.09 | 61,405.39 |
| 基金单位总额 | 89,833.21 | 89,833.21 | 216,006.59 | 216,006.59 |
| 未分配净收益 | 5,068.50 | 8,520.06 | 22,936.90 | 15,423.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 94,901.71 | 98,353.27 | 238,943.49 | 231,430.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 120,526.75 | 146,387.47 | 332,226.58 | 292,835.56 |
Copyright © U8基金网