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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,670.82 | 10,538.90 | 18,775.41 | 4,937.85 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 142.09 | 61.38 | 187.60 | 81.48 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 32.18 | 74.98 | 52.26 | 36.84 |
| 清算备付金 | 80.42 | 326.95 | 0.00 | 94.23 |
| 应收股票清算款 | 7,001.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.01 | 15.71 | 568.77 | 265.40 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 68,370.11 | 99,507.35 | 152,700.68 | 115,639.10 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 82.04 | 125.90 | 244.91 | 149.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.67 | 20.98 | 40.82 | 24.89 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 857.19 | 0.47 | 1,872.12 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 50.23 | 193.84 | 212.73 | 93.11 |
| 其他应付款项 | 20.43 | 9.29 | 44.20 | 10.42 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 196.99 | 197.92 | 8,250.44 | 741.20 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 363.35 | 1,405.13 | 8,793.58 | 2,891.09 |
| 基金单位总额 | 59,415.31 | 49,537.57 | 64,951.61 | 84,487.99 |
| 未分配净收益 | 8,591.45 | 48,564.65 | 78,955.49 | 28,260.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 68,006.77 | 98,102.22 | 143,907.10 | 112,748.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 68,370.11 | 99,507.35 | 152,700.68 | 115,639.10 |
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