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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 14,495.61 | 15,095.42 | 8,664.82 | 28,186.79 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 67.77 | 179.95 | 247.03 | 2,345.85 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 52.62 | 104.81 | 181.93 | 111.12 |
| 清算备付金 | 144.72 | 226.07 | 866.95 | 1,098.45 |
| 应收股票清算款 | 7.53 | 0.00 | 890.64 | 0.00 |
| 新股申购款 | 12.84 | 146.49 | 198.02 | 1,259.42 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 121,021.04 | 127,312.96 | 182,620.47 | 399,191.59 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 139.65 | 158.47 | 286.30 | 405.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 23.28 | 26.41 | 47.72 | 67.50 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,389.96 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,257.40 | 0.00 | 0.00 | 7,562.97 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 98.72 | 132.65 | 342.30 | 362.92 |
| 其他应付款项 | 27.90 | 44.17 | 57.06 | 26.77 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.46 |
| 应付赎回款 | 464.67 | 97.82 | 8,224.67 | 1,260.73 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,011.62 | 459.52 | 8,958.05 | 67,162.33 |
| 基金单位总额 | 78,498.19 | 74,758.20 | 68,388.32 | 175,346.69 |
| 未分配净收益 | 39,511.23 | 52,095.23 | 105,274.10 | 156,682.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 118,009.42 | 126,853.44 | 173,662.42 | 332,029.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 121,021.04 | 127,312.96 | 182,620.47 | 399,191.59 |
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