您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
兴业合润分级详情
兴业合润分级(163406)资产负债表
进入兴业合润分级基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款27,858.7724,930.9651,036.705,045.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计379.271,191.77415.17542.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金160.61232.53209.4291.97
  清算备付金825.911,720.98761.00725.44
  应收股票清算款585.460.001,997.660.00
  新股申购款764.23767.59186.13235.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值424,794.43352,221.06208,044.23166,976.52
负债
  应付基金管理费488.04430.77273.30195.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费81.3471.8045.5532.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.006,240.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003,077.8614,668.29362.38
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金308.31455.78452.41388.99
  其他应付款项44.6428.0452.0633.32
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,737.38416.504,694.96721.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,659.714,480.7520,186.577,973.77
  基金单位总额149,454.90114,936.4073,268.7398,453.23
  未分配净收益272,679.81232,803.91114,588.9360,549.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值422,134.71347,740.31187,857.66159,002.75
  负债及持有人权益合计424,794.43352,221.06208,044.23166,976.52

 
Copyright © U8基金网