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| 单位：万元 | 2016-07-15 | 2016-06-30 | 2016-06-24 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 4,000.05 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,425.03 | 525.08 | 5,089.58 | 581.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 668.12 | 705.27 | 678.30 | 1,637.59 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.35 | 3.60 | 3.60 | 2.42 |
| 清算备付金 | 0.56 | 1.57 | 1.57 | 300.14 |
| 应收股票清算款 | 340.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 38,549.36 | 38,377.43 | 38,881.39 | 59,310.62 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 11.01 | 22.14 | 17.75 | 22.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.15 | 6.33 | 5.07 | 6.50 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,459.96 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.33 | 0.37 | 0.32 | 0.65 |
| 其他应付款项 | 18.59 | 17.54 | 16.94 | 40.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.74 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 564.50 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 37.30 | 37.30 | 37.30 | 37.30 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 75.88 | 94.75 | 650.76 | 21,590.38 |
| 基金单位总额 | 23,392.82 | 23,392.82 | 23,392.82 | 23,923.98 |
| 未分配净收益 | 15,080.66 | 14,889.86 | 14,837.80 | 13,796.26 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 38,473.48 | 38,282.68 | 38,230.62 | 37,720.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 38,549.36 | 38,377.43 | 38,881.39 | 59,310.62 |
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