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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,306.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12,988.26 | 36,587.77 | 18,776.66 | 41,092.10 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.29 | 5.95 | 4.70 | 11.79 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 88.67 | 311.13 | 185.49 | 72.64 |
| 清算备付金 | 198.38 | 1,078.72 | 310.15 | 253.59 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 8,874.93 | 0.00 |
| 新股申购款 | 24.48 | 90.09 | 79.67 | 18.75 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 144,496.94 | 215,728.87 | 285,407.64 | 514,713.45 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 173.49 | 271.15 | 470.89 | 684.73 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 28.91 | 45.19 | 78.48 | 114.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6.29 | 1,621.90 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 157.06 | 382.73 | 631.83 | 264.20 |
| 其他应付款项 | 50.70 | 26.01 | 29.84 | 26.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 201.16 | 274.59 | 10,382.62 | 1,495.82 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 619.52 | 2,623.48 | 11,595.56 | 2,586.77 |
| 基金单位总额 | 150,468.98 | 94,687.26 | 102,885.50 | 274,974.64 |
| 未分配净收益 | -6,591.56 | 118,418.13 | 170,926.58 | 237,152.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 143,877.42 | 213,105.39 | 273,812.08 | 512,126.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 144,496.94 | 215,728.87 | 285,407.64 | 514,713.45 |
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