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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2015-06-04 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 507.34 | 157.27 | 750.61 | 8,249.56 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 300.79 | 826.98 | 888.59 | 1,643.80 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.04 | 2.11 | 5.68 | 5.68 |
| 清算备付金 | 288.36 | 1,084.49 | 1,197.56 | 1,197.56 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 438.07 | 122.80 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,730.55 | 45,855.65 | 25,004.37 | 69,801.99 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5.96 | 20.09 | 24.01 | 4.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.70 | 5.74 | 6.86 | 1.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,000.00 | 13,380.00 | 5,300.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 130.24 | 0.27 | 0.00 | 6,000.92 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.02 | 0.14 | 1.09 | 0.90 |
| 其他应付款项 | 24.91 | 31.00 | 22.88 | 20.74 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.19 | 0.00 | 17.62 | 1,545.93 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,263.63 | 13,536.87 | 5,474.53 | 7,676.82 |
| 基金单位总额 | 7,771.40 | 24,638.70 | 15,957.08 | 50,688.59 |
| 未分配净收益 | 2,695.52 | 7,680.08 | 3,572.76 | 11,436.57 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,466.91 | 32,318.78 | 19,529.84 | 62,125.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,730.55 | 45,855.65 | 25,004.37 | 69,801.99 |
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