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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12.09 | 221.70 | 101.91 | 190.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 110.04 | 292.89 | 138.08 | 128.13 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.19 | 14.07 | 10.03 | 3.16 |
| 清算备付金 | 24.87 | 300.79 | 346.36 | 37.03 |
| 应收股票清算款 | 31.53 | 64.80 | 1,015.66 | 48.83 |
| 新股申购款 | 0.05 | 1.77 | 6.07 | 0.61 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,842.24 | 10,408.34 | 9,221.93 | 8,394.82 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.37 | 5.71 | 4.01 | 3.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.25 | 1.63 | 1.15 | 0.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,150.00 | 600.00 | 2,530.00 | 3,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 200.16 | 789.20 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.36 | 56.84 | 39.38 | 8.09 |
| 其他应付款项 | 26.89 | 34.00 | 23.99 | 33.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 15.78 | 7.07 | 225.11 | 44.19 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,211.44 | 913.21 | 3,620.64 | 3,097.15 |
| 基金单位总额 | 4,967.10 | 5,677.92 | 3,268.45 | 3,638.48 |
| 未分配净收益 | 2,663.69 | 3,817.20 | 2,332.85 | 1,659.19 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,630.79 | 9,495.12 | 5,601.29 | 5,297.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,842.24 | 10,408.34 | 9,221.93 | 8,394.82 |
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