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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2016-05-18 | 2016-05-13 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 32,500.08 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 77.16 | 59.02 | 72.25 | 478.05 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,698.77 | 4,389.34 | 4,374.55 | 6,300.57 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.22 | 4.11 | 4.11 | 25.95 |
| 清算备付金 | 307.49 | 517.00 | 517.00 | 1,411.56 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,384.86 | 0.00 | 99.71 |
| 新股申购款 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 170,633.99 | 253,438.45 | 240,795.44 | 322,373.63 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 94.23 | 82.72 | 59.70 | 142.23 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.92 | 23.63 | 17.06 | 40.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 30,749.65 | 12,649.99 | 0.00 | 81,381.10 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.30 | 4.18 | 3.80 | 2.96 |
| 其他应付款项 | 19.42 | 14.81 | 14.28 | 15.00 |
| 应付利息 | 2.65 | 0.56 | 0.00 | 36.45 |
| 应付赎回款 | 38.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 6.29 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 30,944.37 | 12,783.01 | 101.94 | 81,624.67 |
| 基金单位总额 | 91,025.19 | 158,210.49 | 158,210.49 | 158,210.49 |
| 未分配净收益 | 48,664.42 | 82,444.95 | 82,483.01 | 82,538.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 139,689.61 | 240,655.44 | 240,693.50 | 240,748.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 170,633.99 | 253,438.45 | 240,795.44 | 322,373.63 |
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