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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,000.02 | 500.01 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 334.25 | 3,542.24 | 23,180.95 | 6,381.88 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 338.15 | 550.78 | 453.15 | 810.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 56.39 | 110.81 | 132.80 | 73.23 |
| 清算备付金 | 188.93 | 388.35 | 1,604.60 | 1,107.93 |
| 应收股票清算款 | 1,283.92 | 1,295.39 | 3,024.57 | 15,548.35 |
| 新股申购款 | 0.10 | 0.48 | 39.57 | 46.81 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 4.03 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 95,827.49 | 118,020.16 | 161,116.30 | 356,562.13 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 112.88 | 147.32 | 241.44 | 396.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.81 | 24.55 | 40.24 | 66.11 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,283.03 | 951.88 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 84.61 | 190.75 | 420.10 | 259.84 |
| 其他应付款项 | 33.22 | 22.65 | 28.65 | 17.03 |
| 应付利息 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 20.21 |
| 应付赎回款 | 46.07 | 87.66 | 1,855.19 | 1,267.22 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 411.06 | 411.06 | 411.06 | 411.06 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,206.80 | 2,167.01 | 3,948.56 | 42,438.11 |
| 基金单位总额 | 35,397.12 | 36,197.14 | 42,560.94 | 95,610.00 |
| 未分配净收益 | 59,223.56 | 79,656.02 | 114,606.80 | 218,514.02 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 94,620.68 | 115,853.15 | 157,167.74 | 314,124.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 95,827.49 | 118,020.16 | 161,116.30 | 356,562.13 |
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