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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 90,000.21 | 0.00 | 0.00 | 4,500.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 121,709.64 | 16,051.01 | 257.12 | 213.97 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,004.82 | 1,959.07 | 1,106.84 | 519.66 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.45 | 1.69 | 7.67 | 13.77 |
| 清算备付金 | 83.25 | 124.55 | 39.21 | 330.37 |
| 应收股票清算款 | 31,243.18 | 2,695.71 | 289.32 | 504.73 |
| 新股申购款 | 0.10 | 45.57 | 9.48 | 37.80 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 447.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 299,953.88 | 109,098.72 | 57,571.22 | 29,200.76 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 49.17 | 45.36 | 32.12 | 14.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.05 | 12.96 | 9.18 | 4.00 |
| 应付收益 | 41,345.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 9,699.98 | 24,999.93 | 2,700.00 | 8,699.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 115.85 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.72 | 1.53 | 1.11 | 1.94 |
| 其他应付款项 | 19.73 | 29.82 | 19.71 | 41.84 |
| 应付利息 | 0.74 | 3.14 | 0.23 | 4.27 |
| 应付赎回款 | 47.63 | 39.92 | 4,714.35 | 576.79 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 171.95 | 171.95 | 171.95 | 171.95 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 51,374.80 | 25,327.30 | 7,780.57 | 9,521.82 |
| 基金单位总额 | 221,623.42 | 64,279.83 | 40,097.12 | 16,974.12 |
| 未分配净收益 | 26,955.66 | 19,491.60 | 9,693.53 | 2,704.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 248,579.09 | 83,771.43 | 49,790.65 | 19,678.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 299,953.88 | 109,098.72 | 57,571.22 | 29,200.76 |
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