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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,500.01 | 0.00 | 570.01 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 42,429.29 | 68,761.19 | 58,285.24 | 3,548.61 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 10.14 | 17.23 | 16.28 | 352.66 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 357.18 | 640.36 | 334.22 | 65.90 |
| 清算备付金 | 1,588.98 | 3,380.24 | 5,088.00 | 1,234.66 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 26,135.07 | 54,681.81 | 1,626.89 |
| 新股申购款 | 163.95 | 675.16 | 2,204.45 | 10.70 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 495,994.93 | 787,937.89 | 1,051,256.37 | 180,451.31 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 598.43 | 999.47 | 1,767.77 | 246.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 99.74 | 166.58 | 294.63 | 41.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,577.25 | 0.00 | 0.00 | 1,843.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1,115.29 | 1,460.01 | 1,439.54 | 568.69 |
| 其他应付款项 | 87.21 | 142.98 | 476.89 | 60.26 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,864.75 | 22,064.43 | 106,481.73 | 669.88 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,349.23 | 24,840.04 | 110,467.12 | 3,435.75 |
| 基金单位总额 | 200,733.46 | 238,048.04 | 238,304.66 | 94,482.19 |
| 未分配净收益 | 287,912.24 | 525,049.81 | 702,484.59 | 82,533.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 488,645.70 | 763,097.85 | 940,789.25 | 177,015.56 |
| 负债及持有人权益合计 | 495,994.93 | 787,937.89 | 1,051,256.37 | 180,451.31 |
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