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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 47,094.67 | 32,490.98 | 30,083.05 | 12,293.72 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5.87 | 567.27 | 190.10 | 1,738.18 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 43.37 | 94.91 | 175.27 | 66.12 |
| 清算备付金 | 0.00 | 126.50 | 0.00 | 174.33 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 13,836.47 | 12,883.98 |
| 新股申购款 | 286.63 | 443.43 | 3,701.02 | 947.55 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 551,959.63 | 672,703.14 | 862,531.26 | 1,259,754.04 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 431.23 | 558.86 | 838.79 | 1,064.98 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 86.25 | 111.77 | 167.76 | 213.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 16,234.70 | 13,051.02 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 33.26 | 97.82 | 502.35 | 300.07 |
| 其他应付款项 | 122.51 | 121.57 | 175.72 | 174.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 946.05 | 1,147.66 | 21,934.67 | 10,304.21 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 17,854.00 | 15,088.72 | 23,619.29 | 12,056.28 |
| 基金单位总额 | 436,501.46 | 449,100.43 | 508,052.29 | 1,029,505.64 |
| 未分配净收益 | 97,604.17 | 208,513.99 | 330,859.69 | 218,192.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 534,105.63 | 657,614.42 | 838,911.98 | 1,247,697.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 551,959.63 | 672,703.14 | 862,531.26 | 1,259,754.04 |
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