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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2016-02-18 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,000.00 | 24,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,429.48 | 80,377.65 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 784.65 | 72.31 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.47 | 0.00 |
| 清算备付金 | 399.35 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 5.03 | 14.50 |
| 基金资产总值 | 98,753.43 | 104,477.93 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 40.26 | 19.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.42 | 6.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 14,699.94 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,808.62 | 24,000.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.09 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 7.61 | 0.82 |
| 应付利息 | 3.01 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 16,573.99 | 24,027.20 |
| 基金单位总额 | 80,378.00 | 80,378.00 |
| 未分配净收益 | 1,801.43 | 72.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 82,179.43 | 80,450.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 98,753.43 | 104,477.93 |
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