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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-08-10 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 6,600.00 | 1,000.00 | 4,600.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 394.72 | 283.65 | 57.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 125.54 | 98.70 | 6.19 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2,923.00 | 645.13 | 0.39 |
| 清算备付金 | 1,071.24 | 675.54 | 29,999.62 |
| 应收股票清算款 | 200.67 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 11,064.19 | 5.64 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 3.07 |
| 基金资产总值 | 38,890.47 | 7,920.89 | 34,666.89 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 20.16 | 7.39 | 3.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.03 | 1.48 | 0.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 49.91 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 20.05 | 13.02 | 0.34 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 169.50 | 5.71 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 213.75 | 77.52 | 4.90 |
| 基金单位总额 | 36,720.86 | 8,488.09 | 34,660.67 |
| 未分配净收益 | 1,955.86 | -644.71 | 1.33 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 38,676.72 | 7,843.38 | 34,661.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 38,890.47 | 7,920.89 | 34,666.89 |
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