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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 556.48 | 516.15 | 77.86 | 1,017.02 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 654.01 | 756.96 | 401.92 | 415.81 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.15 | 0.49 | 0.41 | 0.61 |
| 清算备付金 | 470.31 | 622.42 | 519.39 | 299.94 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 910.07 | 76.84 | 130.61 | 0.17 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 33,211.12 | 40,456.50 | 16,466.96 | 23,110.52 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5.33 | 6.85 | 2.11 | 1.69 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.78 | 2.28 | 0.70 | 0.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,601.98 | 10,224.96 | 7,799.98 | 3,500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 150.04 | 300.91 | 0.29 | 772.88 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.07 | 2.02 | 1.55 | 0.16 |
| 其他应付款项 | 25.68 | 37.19 | 14.28 | 31.00 |
| 应付利息 | 0.52 | 1.61 | 0.12 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 19.10 | 12.74 | 2.78 | 53.56 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,812.92 | 10,596.79 | 7,828.22 | 4,365.74 |
| 基金单位总额 | 25,219.30 | 25,184.88 | 7,756.72 | 17,642.33 |
| 未分配净收益 | 5,178.90 | 4,674.82 | 882.03 | 1,102.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 30,398.20 | 29,859.70 | 8,638.74 | 18,744.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 33,211.12 | 40,456.50 | 16,466.96 | 23,110.52 |
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