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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 21,723.81 | 14,925.99 | 19,542.06 | 4,605.02 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.41 | 188.30 | 150.39 | 391.86 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 135.56 | 203.53 | 141.10 | 91.47 |
| 清算备付金 | 846.39 | 1,863.31 | 1,292.02 | 1,061.63 |
| 应收股票清算款 | 242.70 | 131.11 | 1,668.23 | 896.57 |
| 新股申购款 | 391.62 | 1,282.07 | 1,010.12 | 215.58 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 389,687.46 | 407,345.94 | 436,221.29 | 315,806.60 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 462.81 | 497.28 | 634.82 | 415.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 77.14 | 82.88 | 105.80 | 69.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 194.71 | 489.48 | 0.00 | 762.97 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 454.86 | 979.39 | 890.05 | 538.24 |
| 其他应付款项 | 27.28 | 43.45 | 101.17 | 45.78 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,030.78 | 695.59 | 15,016.86 | 1,207.82 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,247.58 | 2,788.06 | 16,748.69 | 3,039.14 |
| 基金单位总额 | 228,572.12 | 145,731.59 | 150,673.89 | 176,955.49 |
| 未分配净收益 | 158,867.76 | 258,826.28 | 268,798.71 | 135,811.96 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 387,439.88 | 404,557.87 | 419,472.60 | 312,767.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 389,687.46 | 407,345.94 | 436,221.29 | 315,806.60 |
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