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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,189.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,780.93 | 10,977.32 | 27,824.68 | 3,851.81 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 16.19 | 2.14 | 2.63 | 79.73 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 153.97 | 55.11 | 70.76 | 65.35 |
| 清算备付金 | 3,392.56 | 2,633.53 | 308.16 | 397.07 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 4,377.07 | 327.39 |
| 新股申购款 | 1.69 | 0.44 | 14.29 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 62,366.86 | 71,870.52 | 90,988.20 | 133,049.96 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 62.23 | 71.74 | 116.58 | 148.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.45 | 14.35 | 23.32 | 29.62 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 3,012.09 | 1,145.53 | 68.33 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 30.78 | 54.09 | 233.51 | 253.50 |
| 其他应付款项 | 31.75 | 20.16 | 41.24 | 42.78 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 107.96 | 42.54 | 2,696.18 | 1,041.24 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 246.80 | 3,216.59 | 4,257.99 | 1,585.19 |
| 基金单位总额 | 38,042.86 | 39,071.10 | 49,822.18 | 118,824.80 |
| 未分配净收益 | 24,077.20 | 29,582.83 | 36,908.02 | 12,639.96 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 62,120.06 | 68,653.93 | 86,730.21 | 131,464.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 62,366.86 | 71,870.52 | 90,988.20 | 133,049.96 |
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