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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 15,847.08 | 47,178.77 | 21,057.13 | 77,275.02 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.64 | 10.44 | 2.95 | 14.76 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 154.99 | 107.42 | 187.96 | 72.46 |
| 清算备付金 | 362.51 | 1,215.69 | 547.11 | 642.32 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,637.85 | 1,852.08 |
| 新股申购款 | 0.72 | 0.90 | 63.28 | 701.74 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 79,737.93 | 110,965.94 | 165,261.16 | 266,981.41 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 95.85 | 142.14 | 235.70 | 300.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.98 | 23.69 | 39.28 | 50.02 |
| 应付收益 | 42.88 | 42.88 | 42.88 | 42.88 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.01 | 1,152.97 | 6,055.01 | 805.40 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 249.58 | 647.80 | 505.80 | 293.11 |
| 其他应付款项 | 85.97 | 92.62 | 92.57 | 102.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 44.57 | 185.20 | 4,588.02 | 903.51 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 30.59 | 30.59 | 30.59 | 30.59 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 565.43 | 2,317.89 | 11,589.86 | 2,527.65 |
| 基金单位总额 | 92,694.39 | 88,418.39 | 105,001.04 | 223,995.18 |
| 未分配净收益 | -13,521.89 | 20,229.66 | 48,670.27 | 40,458.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 79,172.50 | 108,648.05 | 153,671.30 | 264,453.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 79,737.93 | 110,965.94 | 165,261.16 | 266,981.41 |
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