您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
鹏华酒分级详情
鹏华酒分级(160632)资产负债表
进入鹏华酒分级基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302015-05-04
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,440.882,090.305,311.6666,565.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.520.521.7813.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.4346.6338.950.00
  清算备付金107.9150.021,208.910.00
  应收股票清算款199.850.000.000.00
  新股申购款30.9333.452,427.430.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.005.210.00
  基金资产总值45,632.1740,805.97112,402.9666,578.65
负债
  应付基金管理费36.2034.3385.399.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.967.5518.792.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00876.730.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金26.6254.53182.090.00
  其他应付款项40.8331.7019.111.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款386.1525.962,361.930.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额497.77154.063,544.0412.12
  基金单位总额50,898.3745,494.3396,000.2866,570.66
  未分配净收益-5,763.98-4,842.4212,858.64-4.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值45,134.3940,651.91108,858.9266,566.52
  负债及持有人权益合计45,632.1740,805.97112,402.9666,578.65

 
Copyright © U8基金网