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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,985.15 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 553.61 | 511.24 | 505.64 | 11,154.30 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,780.05 | 1,719.83 | 1,782.30 | 3,869.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.13 | 20.56 | 53.34 | 15.50 |
| 清算备付金 | 670.74 | 4,074.90 | 1,527.82 | 5,523.76 |
| 应收股票清算款 | 3,000.00 | 4,963.80 | 6,599.12 | 0.00 |
| 新股申购款 | 12.41 | 16.11 | 5.13 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 102,299.03 | 89,333.59 | 81,295.21 | 250,506.93 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 38.93 | 27.04 | 31.51 | 85.29 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.12 | 7.73 | 9.00 | 24.37 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 28,199.97 | 45,370.00 | 26,607.00 | 74,590.53 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,002.34 | 141.22 | 2,440.10 | 32,727.36 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.02 | 0.20 | 11.78 | 0.47 |
| 其他应付款项 | 41.94 | 43.15 | 53.70 | 39.00 |
| 应付利息 | 2.37 | 1.38 | 1.38 | 25.07 |
| 应付赎回款 | 3.36 | 23.94 | 64.02 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 31,320.52 | 45,628.16 | 29,234.24 | 107,534.74 |
| 基金单位总额 | 46,421.60 | 29,417.26 | 36,486.57 | 103,441.71 |
| 未分配净收益 | 24,556.91 | 14,288.16 | 15,574.40 | 39,530.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 70,978.50 | 43,705.42 | 52,060.97 | 142,972.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 102,299.03 | 89,333.59 | 81,295.21 | 250,506.93 |
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