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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 391.81 | 2,225.27 | 1,174.29 | 842.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,271.52 | 1,456.74 | 806.34 | 1,999.33 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.51 | 2.35 | 4.36 | 0.60 |
| 清算备付金 | 1,930.47 | 559.30 | 1,886.66 | 3,440.17 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 9,922.77 | 0.00 | 328.67 |
| 新股申购款 | 13.23 | 20,122.28 | 275.46 | 56.44 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 90,089.36 | 110,294.87 | 50,868.53 | 78,056.88 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 33.82 | 30.30 | 16.50 | 30.66 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.14 | 9.09 | 4.95 | 9.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 10,700.00 | 19,200.00 | 16,100.00 | 28,899.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 201.96 | 0.00 | 644.09 | 867.14 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.03 | 3.73 | 10.31 | 12.79 |
| 其他应付款项 | 20.05 | 20.35 | 27.49 | 23.08 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.42 |
| 应付赎回款 | 20.22 | 45.82 | 288.65 | 41.11 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 47.11 | 47.11 | 47.11 | 47.11 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,036.49 | 19,360.85 | 17,140.61 | 29,938.28 |
| 基金单位总额 | 63,988.40 | 74,518.41 | 26,774.67 | 41,759.75 |
| 未分配净收益 | 15,064.47 | 16,415.61 | 6,953.26 | 6,358.86 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 79,052.87 | 90,934.02 | 33,727.93 | 48,118.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 90,089.36 | 110,294.87 | 50,868.53 | 78,056.88 |
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