单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 356.69 | 1,070.95 | 1,710.90 | 1,443.76 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 330.23 | 1,024.01 | 367.01 | 779.85 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.12 | 0.00 | 4.64 | 13.68 |
清算备付金 | 246.06 | 405.37 | 47.85 | 977.96 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 29.97 | 0.00 |
新股申购款 | 35.72 | 85.96 | 3.01 | 35.01 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 26,334.28 | 40,560.79 | 15,981.89 | 27,682.62 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 11.64 | 17.90 | 9.40 | 19.17 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.91 | 4.48 | 2.35 | 4.79 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 8,129.98 | 13,149.97 | 1,599.99 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 40.36 | 410.56 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.29 | -1.08 | -1.34 | -20.24 |
其他应付款项 | 30.89 | 16.11 | 20.83 | 10.11 |
应付利息 | 1.50 | 6.72 | 0.06 | 0.00 |
应付赎回款 | 67.95 | 130.62 | 78.84 | 235.24 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 436.50 | 436.50 | 436.50 | 436.50 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 8,726.51 | 14,177.90 | 2,150.31 | 692.40 |
基金单位总额 | 11,417.16 | 17,462.50 | 9,775.99 | 17,878.14 |
未分配净收益 | 6,190.61 | 8,920.39 | 4,055.59 | 9,112.08 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 17,607.77 | 26,382.89 | 13,831.58 | 26,990.22 |
负债及持有人权益合计 | 26,334.28 | 40,560.79 | 15,981.89 | 27,682.62 |
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