 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-11 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,169.16 | 2,215.29 | 17,633.34 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.21 | 0.59 | 1.50 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.49 | 75.65 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 149.78 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 20.30 | 58.44 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 1.84 |
| 基金资产总值 | 20,505.74 | 34,387.62 | 24,793.61 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 16.44 | 31.08 | 1.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.62 | 6.84 | 0.30 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.68 | 32.47 | 6.60 |
| 其他应付款项 | 24.23 | 31.98 | 0.42 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 89.45 | 260.12 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 136.42 | 362.49 | 8.69 |
| 基金单位总额 | 30,013.14 | 42,233.38 | 24,938.50 |
| 未分配净收益 | -9,643.82 | -8,208.24 | -153.57 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 20,369.32 | 34,025.14 | 24,784.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 20,505.74 | 34,387.62 | 24,793.61 |
Copyright © U8基金网