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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2015-04-08 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,975.64 | 16,399.44 | 48,468.00 | 6,658.90 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.68 | 3.54 | 9.87 | 11.23 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 83.76 | 229.54 | 227.98 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 619.66 | 1,471.12 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 652.20 | 7,052.24 | 11,886.64 |
| 新股申购款 | 139.34 | 12.21 | 7,073.53 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 5.25 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 127,472.79 | 200,527.31 | 606,954.28 | 43,101.63 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 106.64 | 143.10 | 634.93 | 10.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 23.46 | 31.48 | 139.68 | 2.26 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 686.71 | 2,123.89 | 9,029.53 | 1,425.64 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 145.62 | 283.68 | 904.80 | 2.80 |
| 其他应付款项 | 50.62 | 59.69 | 59.43 | 0.67 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,113.32 | 4,555.10 | 3,226.36 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,126.37 | 7,196.95 | 13,994.74 | 1,442.94 |
| 基金单位总额 | 168,716.18 | 250,287.85 | 627,794.20 | 41,657.32 |
| 未分配净收益 | -43,369.75 | -56,957.49 | -34,834.66 | 1.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 125,346.42 | 193,330.37 | 592,959.54 | 41,658.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 127,472.79 | 200,527.31 | 606,954.28 | 43,101.63 |
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