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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 38,523.10 | 44,900.08 | 65,294.57 | 24,313.29 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 7.00 | 9.82 | 11.48 | 15.56 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 59.03 | 530.41 | 450.31 | 94.97 |
| 清算备付金 | 0.00 | 570.54 | 538.21 | 51,282.23 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 12,234.43 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 115.55 | 26.84 | 30,388.95 | 82,887.28 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 669,451.15 | 940,312.67 | 1,010,305.16 | 1,002,958.13 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 535.65 | 807.76 | 1,080.96 | 550.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 107.13 | 161.55 | 216.19 | 110.11 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,961.29 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 16.53 | 384.30 | 815.71 | 747.09 |
| 其他应付款项 | 76.53 | 109.28 | 179.94 | 25.98 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 264.76 | 6,054.41 | 23,432.66 | 168.26 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,000.60 | 7,517.30 | 25,725.46 | 71,563.27 |
| 基金单位总额 | 518,867.87 | 608,296.89 | 588,487.30 | 874,219.84 |
| 未分配净收益 | 149,582.68 | 324,498.48 | 396,092.40 | 57,175.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 668,450.55 | 932,795.37 | 984,579.71 | 931,394.85 |
| 负债及持有人权益合计 | 669,451.15 | 940,312.67 | 1,010,305.16 | 1,002,958.13 |
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