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南方聚利详情
南方聚利(160131)资产负债表
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单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,747.040.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款189.721,859.40254.19677.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,287.73720.421,100.91838.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.8011.384.7710.06
  清算备付金2,229.831,492.842,177.35251.62
  应收股票清算款3,503.421,363.92498.460.00
  新股申购款0.003,858.190.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值372,650.3751,717.6881,692.2949,563.75
负债
  应付基金管理费146.3421.0221.5415.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费41.816.006.154.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款109,909.0612,366.2843,599.9612,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款6,431.950.00501.23305.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.400.750.890.22
  其他应付款项20.895.5020.8326.00
  应付利息19.510.344.170.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额116,585.4812,400.4744,155.3112,351.91
  基金单位总额250,233.3637,488.0136,353.5836,296.06
  未分配净收益5,831.531,829.201,183.41915.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值256,064.8939,317.2137,536.9837,211.84
  负债及持有人权益合计372,650.3751,717.6881,692.2949,563.75

 
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