单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 904.83 | 558.15 | 297.00 | 2,428.32 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.04 | 0.16 | 0.07 | 0.21 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.55 | 1.85 | 3.35 | 1.22 |
清算备付金 | 9.48 | 2.50 | 9.55 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 497.67 | 2,035.42 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 19,537.86 | 22,267.22 | 30,968.72 | 76,946.88 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 7.63 | 9.65 | 16.35 | 33.71 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.53 | 1.93 | 3.27 | 6.74 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 595.29 | 277.45 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 8.37 | 9.27 | 18.21 | 18.54 |
其他应付款项 | 29.29 | 43.73 | 37.82 | 48.77 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 642.10 | 342.04 | 75.65 | 107.75 |
基金单位总额 | 19,463.97 | 19,363.97 | 24,163.97 | 100,363.97 |
未分配净收益 | -568.21 | 2,561.21 | 6,729.10 | -23,524.84 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 18,895.76 | 21,925.18 | 30,893.07 | 76,839.13 |
负债及持有人权益合计 | 19,537.86 | 22,267.22 | 30,968.72 | 76,946.88 |
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