 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-07-08 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,832.51 | 4,414.29 | 24,513.18 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.56 | 18.85 | 15.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.14 | 50.44 | 8.80 |
| 清算备付金 | 0.01 | 0.00 | 281.61 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 5,620.40 |
| 新股申购款 | 229.84 | 3.93 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 31,321.21 | 39,049.08 | 52,700.24 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 24.63 | 33.76 | 13.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.42 | 7.43 | 2.94 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.33 | 12.20 | 70.05 |
| 其他应付款项 | 32.90 | 33.12 | 1.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7.94 | 32.04 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 76.24 | 118.55 | 88.84 |
| 基金单位总额 | 48,588.68 | 50,676.06 | 71,293.09 |
| 未分配净收益 | -17,343.70 | -11,745.52 | -18,681.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 31,244.98 | 38,930.54 | 52,611.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 31,321.21 | 39,049.08 | 52,700.24 |
Copyright © U8基金网