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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-07-06 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,910.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,236.63 | 2,523.76 | 60,730.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
| 利息合计 | 0.59 | 0.58 | 6.12 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.83 | 44.48 | 0.00 |
| 清算备付金 | 3.89 | 29.20 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.28 | 2.59 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.71 |
| 基金资产总值 | 36,300.50 | 34,140.91 | 63,122.97 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 29.65 | 30.21 | 8.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.52 | 6.65 | 1.84 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,910.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.78 | 9.71 | 0.05 |
| 其他应付款项 | 32.00 | 19.81 | 0.86 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 320.73 | 91.37 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 392.68 | 157.74 | 1,921.13 |
| 基金单位总额 | 46,078.53 | 35,668.91 | 61,187.20 |
| 未分配净收益 | -10,170.71 | -1,685.74 | 14.64 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 35,907.82 | 33,983.17 | 61,201.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 36,300.50 | 34,140.91 | 63,122.97 |
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