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中融中证白酒指数详情
中融中证白酒指数分级B(150286)资产负债表
进入中融中证白酒指数分级B基金主页
单位:万元2016-05-052015-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款2.965,296.74
  应收股利0.000.00
  利息合计0.210.32
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金5.950.72
  清算备付金0.000.06
  应收股票清算款18.0916.93
  新股申购款0.002.30
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值347.735,317.07
负债
  应付基金管理费0.060.29
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.010.06
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.601.08
  其他应付款项1.8312.89
  应付利息0.000.00
  应付赎回款22.0923.48
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额24.5837.80
  基金单位总额276.304,887.58
  未分配净收益46.85391.70
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值323.155,279.27
  负债及持有人权益合计347.735,317.07

 
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