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申万医药生物指数详情
申万医药生物指数分级B(150284)资产负债表
进入申万医药生物指数分级B基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-29
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款10,831.8410,748.00592,861.74
  应收股利0.000.000.00
  利息合计2.213.17113.67
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金9.37207.400.00
  清算备付金0.0038.250.00
  应收股票清算款0.0076.180.00
  新股申购款12.0319.680.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值122,898.42150,070.80745,155.06
负债
  应付基金管理费98.57136.07180.73
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费21.6829.9439.76
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0096,892.24
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金22.4772.14149.24
  其他应付款项26.0755.475.02
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款462.38752.580.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额631.171,046.1997,266.98
  基金单位总额141,339.19144,840.82662,361.59
  未分配净收益-19,071.934,183.79-14,473.51
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值122,267.25149,024.61647,888.08
  负债及持有人权益合计122,898.42150,070.80745,155.06

 
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