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招商中证白酒指数详情
招商中证白酒指数分级B(150270)资产负债表
进入招商中证白酒指数分级B基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-05-29
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款6,070.063,038.9935,966.71
  应收股利0.000.000.00
  利息合计1.270.761.59
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金39.9071.290.00
  清算备付金143.3782.890.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款4,204.87422.220.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项9.559.559.92
  基金资产总值96,593.2053,708.9845,887.52
负债
  应付基金管理费63.6732.662.17
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费14.017.180.48
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款953.42386.206,440.83
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金81.7043.469.21
  其他应付款项40.0121.810.34
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款2,325.60215.290.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额3,478.41706.606,453.01
  基金单位总额94,218.7059,940.6439,648.48
  未分配净收益-1,103.91-6,938.27-213.97
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值93,114.7953,002.3739,434.51
  负债及持有人权益合计96,593.2053,708.9845,887.52

 
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