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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-05-08 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,677.53 | 30,185.55 | 103,070.33 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.36 | 6.17 | 14.89 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 190.04 | 179.85 | 0.00 |
| 清算备付金 | 6.70 | 2,466.91 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 250.23 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 118.35 | 14,988.30 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 126,051.62 | 596,231.66 | 103,085.22 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 99.98 | 334.27 | 5.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 22.00 | 73.54 | 1.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 10,771.01 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 120.84 | 708.87 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 40.88 | 36.81 | 0.51 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 601.97 | 163.83 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 885.67 | 12,088.33 | 7.40 |
| 基金单位总额 | 205,692.46 | 809,127.69 | 103,079.07 |
| 未分配净收益 | -80,526.51 | -224,984.36 | -1.26 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 125,165.96 | 584,143.33 | 103,077.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 126,051.62 | 596,231.66 | 103,085.22 |
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