您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
前海开源中航军工详情
前海开源中航军工A(150221)资产负债表
进入前海开源中航军工A基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302015-04-13
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款56,753.7430,789.521,862,205.4747,563.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计24.7414.92774.3320.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金606.45865.5437.110.00
  清算备付金1,235.9259.0146.840.00
  应收股票清算款13,770.550.000.000.00
  新股申购款59.8124.3687.440.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.003.237.07
  基金资产总值867,237.95438,693.701,915,132.3151,375.68
负债
  应付基金管理费685.77378.441,628.8517.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费137.1575.69325.773.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001,295.87
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金335.65337.0742.383.39
  其他应付款项141.9832.38442.881.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款20,071.06305.65100,201.060.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21,371.621,129.23102,640.931,321.68
  基金单位总额872,093.95358,560.041,790,312.8449,988.45
  未分配净收益-26,227.6279,004.4322,178.5465.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值845,866.33437,564.471,812,491.3850,054.00
  负债及持有人权益合计867,237.95438,693.701,915,132.3151,375.68

 
Copyright © U8基金网